Master Futures Trading Med Trend-Følgende Indikatorer I all handel er den raskeste måten å tjene mye penger på å låse på en trend i et futures-marked og ri den. Denne tilnærmingen har to katalysatorer. For det første involverer futures trading innflytelse (det vil si at du bare legger opp en liten brøkdel av kontraktens verdi når du inngår handel), og for det andre når et marked svever eller sverger mye penger, kan det gjøres raskt. Selvfølgelig, det er de gode nyhetene. Den dårlige nyheten er at ting også kan gå i den andre retningen, så sterk risikokontroll er et viktig element i vellykket futures trading. (For en grunnleggende faktor på faktorer som driver trender, sjekk ut 4 Faktorer som skaper markedstendenser.) Dette stykket kommer ikke inn i det nitty-gritty av risikostyring og pengehåndtering. Snarere vil det bare gjøre saken for å identifisere og handle i tråd med den primære trenden i et gitt marked. I begynnelsen For lenge siden, om tiden som personlige datamaskiner kom til, var trend-følgende systemer som alltid var i - det vil si at de alltid har en lang eller kort posisjon til enhver tid - ganske populære og kan være nyttige. På det tidspunktet kunne et marked utvikle seg en god måte før mange mennesker fanget på hva som foregikk. I dag er markedsinformasjon så lett tilgjengelig og blir formidlet så raskt at den enkle trenden følger ikke nødvendigvis et levedyktig alternativ som en frittstående tilnærming til handel. På samme måte gjør de mange piskesager og lange strekker av ikke-trendende prishandlinger en ren alltid i trend-etter-tilnærming mindre enn optimal fra et avkastningsperspektiv. Og så er det alltid den følelsesmessige slitasje som følger med å miste mange whipsaw-trader underveis mens du venter på noen virkelig store vinnende handler for å generere størstedelen av totalresultatet. Som et resultat av dette er svært få handelsmenn fortsatt avhengige av alltid i trend-følgende metoder. Som det viser seg, er det imidlertid sterke fordeler med å bruke trend-følgende metoder, spesielt når de primært brukes som et filter. Ved å bruke en trend-følge metode som et filter, kan en næringsdrivende beholde sin kapital fokusert på de områdene som har størst sannsynlighet for å maksimere avkastningen. Å skille et trendfilter fra et handelssignal Formålet med enhver trend-indikator er å kunne objektivt betegne den nåværende trenden som opp eller ned, eller i noen tilfeller, muligens som trendløs. Det er egentlig ikke noen prediksjon innebygd i en hvilken som helst trend-følgende indikator. En gitt metode forteller oss ikke at trenden vil være opp (eller ned) i morgen, bare at den er opp (eller ned) som av akkurat nå. Så investorene må fortsatt være oppmerksomme på potensialet for whipsaws. Når man ser på denne måten, er handlingen med å utpeke en gitt sikkerhet som en opptrending eller en downtrend forskjellig fra å generere et bestemt kjøps - eller selgesignal. Som sådan, bare fordi en handelsmann utpeker trenden som opp, betyr ikke nødvendigvis at han skal holde en lang stilling. Det betyr imidlertid at han ikke skal holde en kort posisjon. Med andre ord, den primære funksjonen til et trend-følgende filter er kanskje ikke så mye å fortelle deg hva du skal gjøre, men i å fortelle deg hva du ikke skal gjøre. (Lær hvordan du kan se pivotpunktet hvorfra en ny bevegelse vil dukke opp i Finn en trend med partiell retrace.) Trend-Følgende Filtre I Aksjon Kan vi se på et eksempel på et enkelt trend-følgende filter i futures-markedene. Vi vil utpeke trenden som oppe hvis følgende to betingelser er oppfylt: 10-dagers glidende gjennomsnitt er større enn 30-dagers glidende gjennomsnitt og Den siste lukkingen er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis begge vilkårene er oppfylt, vil en næringsdrivende i dette eksemplet bare vurdere å ta en lang handel og vil fullstendig hindre handel fra kort side. På flipsiden vil vi betegne trenden som ned hvis følgende to betingelser er oppfylt: 10-dagers glidende gjennomsnitt er under 30-dagers glidende gjennomsnitt og Den siste lukkingen er under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis begge betingelsene er oppfylt, vil en næringsdrivende i dette eksemplet bare vurdere å ta en kort handel og vil helt hindre handel fra langsiden. Figur 1 viser et eksempel på et marked som bruker dette filteret. Diagrammet er faktisk et børsnotert fond som emulerer et futuresmarked. Denne typen ETF kan fungere som en god proxy for et gitt futuresmarked siden det ikke er kontraktsutløp som det er i futures-markedene. (Se hvordan ETFer kan oppfylle visse strategier i Hvordan bruke ETFer i porteføljen din.) Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Tekniske indikatorer og råvarer Tekniske indikatorer er tilleggsverktøy brukt av teknikeren for å utvikle råvareprognoser. I denne delen vil du undersøke noen av de mer populære tekniske indikatorene som brukes til å supplere de grunnleggende analytiske verktøyene for støtte, motstand og trendlinjer. Disse inkluderer flytende gjennomsnitt og oscillatorer. Det bevegelige gjennomsnittet er en trend-indikator som er enkel å konstruere og en av de mest brukte mekaniske trendene som følger med. Et glidende gjennomsnitt, som navnet antyder, representerer et gjennomsnitt av en bestemt datatype som beveger seg gjennom tiden. Den vanligste måten å beregne glidende gjennomsnitt er å jobbe fra de siste 10 dagene av sluttkursene. Hver dag legges den siste lukkedagen (dag 11) til summen, og den eldste lukkedagen (dag 1) trekkes fra. Den nye summen deles deretter av totalt antall dager (10) og det resulterende gjennomsnittet beregnes. Formålet med det bevegelige gjennomsnittet er å følge utviklingen i en prisutvikling. Det glidende gjennomsnittet er en utjevningsenhet. Gjennom gjennomsnittlig data produseres en jevnere linje, noe som gjør det mye enklere å se den underliggende trenden. Beslutningen om hvilken tidsperiode som skal inkluderes (10 dager, 30 dager, 40 dager) samt typen av diagram (daglig, ukentlig eller månedlig) er en subjektiv som du må gjøre for deg selv. Hvis en kortere tidsperiode brukes (dvs. 10 dagers glidende gjennomsnitt), vil den resulterende trendlinjen vise en større grad av trendvariasjon enn et lengre siktende glidende gjennomsnitt, slik at den underliggende trenden kan være vanskeligere å bestemme. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er ansatt (dvs. 40 dagers glidende gjennomsnitt) vil tidsforsinkelsen mellom transformasjonen fra en opptrend til en downtrend bli forsinket lenge etter at prisendringen er på vei. På enkelte markeder er det mer fordelaktig å bruke et kortere sikt glidende gjennomsnitt, og i andre viser et lengre siktmiddel å være mer nyttig. Vanligvis brukes sluttkursen til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, men også åpning, høy, lav og midtpunkt for handelsverdiene kan også velges. Flere typer bevegelige gjennomsnitt kan beregnes. Noen analytikere mener at en tyngre vekting skal gis til de nyeste dataene, og i et forsøk på å rette opp dette problemet, konstruere andre typer flytende avenges, som det lineært vektede og eksponensielt glattede glidende gjennomsnittet. Den vanligste søknaden er det enkle glidende gjennomsnittet som diskutert ovenfor. I et enkelt glidende gjennomsnitt får hver dags pris lik vekt. Det bevegelige gjennomsnittet er tegnet på linjediagrammet på toppen av den aktuelle handelsdagen og sammen med den dagens prishandling. Når den daglige sluttkursen beveger seg over flytende hev, genereres et kjøpesignal. Når den daglige sluttkursen beveger seg under glidende gjennomsnitt, genereres et salgssignal. Hvis et veldig korttidsgennemgangsnivå er ansatt, vil mange kryssoverføringer forekomme slik at næringsdrivende kan bli utsatt for mange falske signaler og høyere provisjonskostnader for handel. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er brukt, kan det være for langsomt å svare på en endring i trenden, og forsinker mye av fortjenestepotensialet. En kortere periode med flytende heving fungerer best i et sidelengs trendmarked, slik at næringsdrivende kan fange flere av de kortere svingene. En lengre bevegelig heving fungerer best i trending markeder, slik at næringsdrivende kan holde trenden og minimere sjansen for å bli fanget i kortsiktige rettelser. Den riktige tilnærmingen er å bruke et kortere gjennomsnitt i ikke-trendingperioder og et lengre gjennomsnitt i trender. Flytte gjennomsnitt er trend etter systemer som ikke har prognostiseringsmuligheter. De brukes kun til å hjelpe til med å identifisere den underliggende trenden og som et hjelpemiddel for å komme inn og ut av markedet. En av de største fordelene ved å bruke et glidende gjennomsnitt er at det i naturen følger trenden og ved å velge en passende tidsperiode, tillater overskudd å løpe og tapene skal kuttes ned. Dette systemet fungerer best når markeder er trending. Under hakkede eller sidelengs markeder vil en ikke-trending metode som en oscillator gi bedre resultater. En oscillator er et ekstremt nyttig verktøy som gir den tekniske handelsmannen muligheten til å handle med ikke-trending markeder hvor prisene svinger i horisontale bånd av støtte og motstand. I denne situasjonen trender trenden etter systemer som det bevegelige gjennomsnittet ikke tilfredsstillende, så mange falske signaler genereres. Oscillatoren kan også brukes til å gi teknikken en advarsel om kortsiktige markedsekstrakter, ofte referert til som overkjøpte og oversolgte forhold. Oscillatorer gir en advarsel om at en trend mister momentum før situasjonen blir tydelig i prishandlingen som refereres til som divergens. Som det er tilfellet med andre typer tekniske verktøy, er det tider når oscillatorer er mer nyttige enn andre og de er ikke ufeilbare. Konseptet av momentum er den mest grunnleggende anvendelsen av oscillatoranalyse. Momentum måler prisendringstakten ved å kontinuerlig ta prisforskjeller for et fast tidsintervall. Formelen for momentum er: Hvor C er dagens marked, og Cx er nær x dager før. For å bygge en 10-dagers momentlinje trekkes dagens sluttkurs fra sluttkursen for 10 dager siden. Hvis den siste sluttkursen er lavere enn sluttkursen 10 dager før, genereres et negativt tall. Omvendt dersom dagens sluttkurs er høyere enn sluttkursen for 10 dager siden, vil det bli generert et positivt tall. Disse verdiene er så plottet på toppen eller bunnen av linjediagrammet med en horisontal nulllinje i midten. Som med den flytende høyden, kan antall dager valgt for å beregne oscillatoren variere, med kortere sikt-oscillatorer (5 dager) som produserer en mer sensitiv linje med mer uttalt svingninger. En lengre sikt-oscillator (20 dager) gir en jevnere linje der oscillatorsvingninger er mindre uttalt. Ved å tegne prisforskjeller over en fast tidsperiode studerer teknikeren kursendringer i prisutviklingen. Hvis prisene stiger og momentumlinjen er over null og stigende, vil en akselererende opptrend være på plass. Hvis momentlinjen begynner å flate ut, indikerer frekvensen som sent at opptrenden har avgitt og gir teknikken en ledende indikasjon på at opptrenden kan komme til en slutt. På grunn av arten av konstruksjonen vil momentumlinjen alltid føre prisaksjonen. Det vil føre til forskyvning eller tilbakegang av prisene med noen få dager, og vil da avta mens den nåværende prisutviklingen fortsatt er i kraft før du går i motsatt retning ettersom prisene begynner å avvike. Den mest fulgte momentum-oscillatoren i teknisk analyse er Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Formelen for RSI er som følger: RSI er tegnet på en graf med en vertikal skala fra null til hundre, med fremhevede horisontale linjer trukket med skalerte verdier på 30 og 70. Den horisontale aksen tilsvarer tidslinjen på linjen diagram. Fortolkning av RSI er todelt. Først er områdene på diagrammet over sytti og under tretti, kritiske områder for teknikeren. Når indikatoren ligger i området over 70, sies markedet å være overkjøpt. Når indikatoren er i området under 30, sies markedet å bli solgt. Disse vilkårene refererer til en markedstilstand der prisene har gått for altfor raskt, slik at teknikeren kan forvente en korreksjon skal finne sted før markedet gjenopptar sin trend. En av de mest verdifulle måtene å benytte en oscillator på er å se etter en divergens. En divergens beskriver en situasjon når utviklingen av oscillatoren beveger seg i en annen retning enn den rådende prisutviklingen. I en uptrend oppstår divergens når prisene fortsetter å stige, men oscillatoren klarer ikke å bekrefte prisflyttet til nye høyder. Dette gir ofte en tidlig varsel om en mulig prisfall og kalles bearish eller negativ divergens. I en downtrend, hvis oscillatoren ikke klarer å bekrefte en ny lav prisutvikling, eksisterer det en positiv eller bullish divergens, som advarer om et potensielt prisforskudd. Et viktig krav til divergensanalyse er at divergensen skal finne sted i nærheten av oscillator-ekstremer på henholdsvis 70 og 30. Ulike diagrammønstre vises på RSI-indikatoren, samt støtte - og motstandsnivåer. Trendlinjeanalyse kan da brukes til å oppdage endringer i trenden til RSI. Prosessen med å oppdatere RSI på daglig basis blir sterkt tilrettelagt ved å få tilgang til tekniske analyseprogrammer på en personlig datamaskin for å utføre beregningene og plotte indikatoren på linjediagrammet. De fire vanligste indikatorene i Trend Trading Trend-handelsfolk forsøker å isolere og utvinne fortjeneste fra trender. Det er flere måter å gjøre dette på. Ingen enkelt indikator vil slå din billett til markedsverdier, da handel innebærer andre faktorer som risikostyring og handelspsykologi også. Men visse indikatorer har stått tidstesten og forblir populære blant trendhandlere. Her gir vi generelle retningslinjer og potensielle strategier blir gitt for hver bruk disse eller justere dem for å lage din egen personlige strategi. (For mer inngående informasjon, se Trading Volatile Stocks med tekniske indikatorer.) Flytter gjennomsnittlig glatt prisdata ved å lage en enkelt flytende linje. Linjen representerer gjennomsnittsprisen over en tidsperiode. Hvilket glidende gjennomsnitt handelsmannen bestemmer seg for å bruke, bestemmes av tidsrammen som heshe handler om. For investorer og langsiktige trendfølgere er 200-dagers, 100-dagers og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt populære valg. Det er flere måter å benytte det bevegelige gjennomsnittet på. Den første er å se på vinkelen av det bevegelige gjennomsnittet. Hvis det for det meste beveger seg horisontalt i lengre tid, så er prisen ikke trending. det er varierende. Hvis den er vinklet opp, er en opptrinn på gang. Flytteverdier forutsier ikke om de bare viser hva prisen gjør i gjennomsnitt over en periode. Crossovers er en annen måte å utnytte glidende gjennomsnitt på. Ved å plotte både et 200-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt på diagrammet ditt, oppstår et kjøpssignal når 50-dagers krysser over 200-dagers. Et salgssignal oppstår når 50-dagene faller under 200-dagers. Tidsrammene kan endres slik at de passer til din individuelle handelstid. Når prisen krysser over et glidende gjennomsnitt, kan den også brukes som kjøpesignal, og når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt, kan det brukes som selgesignal. Siden prisen er mer flyktig enn det bevegelige gjennomsnittet, er denne metoden utsatt for flere falske signaler. som diagrammet ovenfor viser. Flytte gjennomsnitt kan også gi støtte eller motstand mot prisen. Tabellen nedenfor viser et 100-dagers glidende gjennomsnitt som fungerer som støtte (prisen hopper av det). MACD (Moving Average Convergence Divergence) MACD er en oscillerende indikator, fluktuerende over og under null. Det er både trend trend og momentum indikator. En grunnleggende MACD-strategi er å se på hvilken side av null MACD-linjene er på. Over null for en vedvarende periode, og trenden er sannsynligvis opp under null i en vedvarende periode, og trenden er sannsynligvis nede. Potensielle kjøpssignaler oppstår når MACD beveger seg over null, og potensielle salgssignaler når den krysser under null. Signaloverganger gir flere kjøps - og salgssignaler. En MACD har to linjer - en rask linje og en langsom linje. Et kjøpesignal oppstår når den raske linjen krysser gjennom og over den langsomme linjen. Et selgesignal oppstår når den raske linjen krysser gjennom og under den langsomme linjen. RSI (Relative Strength Index) RSI er en annen oscillator. men fordi bevegelsen er mellom null og 100, gir den litt annen informasjon enn MACD. En måte å tolke RSI på er å se prisen som overkjøpt - og på grunn av korreksjon - når indikatoren er over 70, og prisen som oversold - og på grunn av en sprette - når indikatoren er under 30. I en sterk opptrend , prisen vil ofte nå 70 og over for vedvarende perioder, og downtrends kan holde seg på 30 eller under i lang tid. Mens generelle overkjøpte og overlatte nivåer kan være nøyaktige sporadisk, kan de ikke gi de mest rettidige signaler for trendhandlere. Et alternativ er å kjøpe nært solgte forhold når trenden er oppe, og ta korte handler nær overkjøpte forhold i en downtrend. Si at den langsiktige trenden på en aksje er oppe. Et kjøpesignal oppstår når RSI beveger seg under 50 og deretter tilbake over det. I hovedsak betyr dette at en tilbakebetaling i prisen har skjedd, og handelsmannen kjøper når tilbaketrekningen ser ut til å ha avsluttet (ifølge RSI), og trenden gjenopptas. 50 brukes fordi RSI ikke vanligvis når 30 i en uptrend med mindre en potensiell reversering er i gang. Et korthandelssignal oppstår når trenden er nede og RSI beveger seg over 50 og deretter tilbake under det. Trendlines eller et glidende gjennomsnitt kan bidra til å etablere trendretningen, og i hvilken retning å ta handelssignaler. På Balanse Volum (OBV) Volumet selv er en verdifull indikator, og OBV tar mye voluminformasjon og samler den inn i en signal enlinjeindikator. Indikatoren måler kumulativ kjøpetellingstrykk ved å legge volumet på oppdager og trekke ut volumet ved å miste dager. Ideelt sett bør volumet bekrefte trender. En stigende pris bør ledsages av en stigende OBV, en fallende pris skal ledsages av en fallende OBV. Figuren nedenfor viser aksjer for Los Gatos, Calif. - baserte Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) som trender høyere sammen med OBV. Siden OBV ikke gikk under sin trendlinje. det var en god indikasjon på at prisen var sannsynlig å fortsette trending høyere etter pullbacks. Hvis OBV stiger og prisen ikke er, vil prisen trolig følge OBV og begynne å stige. Hvis prisen stiger og OBV er flatt eller fallende, kan prisen være nær toppen. Hvis prisen faller og OBV er flatt eller stigende, kan prisen nærme seg en bunn. Indikatorer kan forenkle prisinformasjon, samt levere trendhandelssignaler eller advare om reverseringer. Indikatorer kan brukes på alle tidsrammer, og har variabler som kan justeres for å passe til hver enkelt forhandlerspesifikke preferanser. Kombiner indikatorstrategier, eller oppgi dine egne retningslinjer, slik at inn - og utgangskriterier er klart etablert for bransjer. Hver indikator kan brukes på flere måter enn skissert. Hvis du liker en indikator forskning det videre, og mest av alt, personlig test det før du bruker det for å lage live-handel. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Den beste E-Mini Future Index-handelsindikatoren som virker E-Mini og Index Future-produktene har noen av de beste handelsmulighetene. Så disse tilbakemeldingene er trolig av interesse for mange forhandlere. Alle resultatene er gode og konsistensen er fortsatt der. Nedenfor er en liste over instrumentene som er testet på nytt: E-Mini Mid Cap 400 E-Mini SampP 500 Nikkei 225 E-Mini NASDAQ 100 E-Mini Russell 2000 VIX - eller volatilitetsindeks Resultater for indikator tilbake-test Kontinuerlig E-Mini Mid cap 400 Future Trading System Equity Curve Diagram E-Mini Mid Cap 400 Kontrakt EMD (Kontinuerlig Kontrakt) 2,8 ÅR Bak Testing Data 1731 Totalt Handler (861 Long870 Short) Gevinst på 54,71 Gjennomsnittlig fortjeneste per handel 62,68 Sum brutto fortjeneste på 108,500.00 på en enkelt kontrakt Kontinuerlig E-Mini SampP 500 Fremtidig handelssystem Equity Curve Chart E-Mini SampP 500 Kontrakt ES (Kontrakt Kontrakt) 2,8 ÅR Bak Testing Data 1648 Totalt Handler (824 Long818 Short) Gevinst på 53,05 Gjennomsnittlig fortjeneste per handel 24,96 Sum brutto fortjeneste på 40,987,50 på en enkelt kontrakt Kontinuerlig Nikkei Future Trading System Egenkapitalkurve Nikkei Kontrakt NK (kontinuerlig kontrakt) 2,8 år tilbake Testdata 1734 Totalt handler (904Long830 kort) Gevinst på 48,56 Gjennomsnittlig fortjeneste per handel 23,14 T otal Brutto fortjeneste på 40,125,00 på en enkelt kontrakt Kontinuerlig E-Mini NASDAQ 100 Fremtidig handelssystem Equity Curve Chart E-Mini NASDAQ 100 Kontrakt NQ (kontinuerlig kontrakt) 2,8 år med tilbakestillingsdata 1648 Totalt handler (795Long853 kort) Gevinst på 55,46 Gjennomsnitt Resultat per handel 36,93 Sum brutto fortjeneste på 60.865,00 på en Kontrakt Kontinuerlig E-Mini Russell 2000 Fremtidig handelssystem Equity Curve Chart E-Mini Russell 2000 Kontrakt TF (kontinuerlig kontrakt) 2,8 år med tilbakestillingsdata 1686 Totalt handler (854Long832 Kort) Vinn Rente på 54,57 Gjennomsnittlig fortjeneste per handel 59,74 Sum brutto fortjeneste på 100,720.00 på en enkeltkontrakt Kontinuerlig volatilitetsindeks Fremtidig handelssystem Equity Curve Chart Volatilitetsindeks Kontrakt VX (kontinuerlig kontrakt) 2,8 år tilbake Testdata 1625 Totalt handler (793Long832 Short) Vinn Rate of 52,62 Gjennomsnittlig fortjeneste per handel 50,92 Sum brutto fortjeneste på 82.740,00 på en enkelt kontrakt Kontinuerlig E-Mini Dow 30 Fremtidig handelssystem Equity Curve Chart E-Mini Dow 30 Indeks Kontrakt YM (Kontrakt Kontrakt) 2,8 ÅR Tilbake Testdata 1668 Totalt Handler (855Long813 Kort) Gevinst på 55,88 Gjennomsnittlig fortjeneste per handel 26,85 Sum bruttofortjeneste på 44,780.00 på en enkelt kontrakt HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger , Noen av hvilke er beskrevet nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISTE. Faktisk er det jevnlig forskjell mellom forskjeller mellom hypotetiske resultater og de faktiske resultatene som etterfølgende er oppnådd av ethvert bestemt handelsprogram. ÉN AV BEGRENSNINGENE OM HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER ER AT DE GENERELT FORBEREDES MED HINDSIGHT. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko i faktisk handel. Eksempelvis er evnen til å motstå tap eller å henføre seg til et bestemt handelsprogram i spalt av handelsforsinkelser, som er materielle poeng som også kan påvirke virkelige forretningsmessige resultater. DET ER RIKTIG ANDRE FAKTORER SOM ER RELATERTE TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSEN AV NOEN SPESIELT HANDELSPROGRAM, DER KAN IKKE FULLT REGNSKYTTES FOR I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE AV HVILKE KAN DIREKTE GJØRE AKTUELLE HANDELSRESULTATER.
No comments:
Post a Comment